ДИПЛОМ

Инвестиционная экспансия международных финансовых институтов на рынки развивающихся стран (на примере России)


ВУЗ - неизвестно
Объем работы - страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

Содержание
Введение…………………………………………………………………...3
Глава 1. Экономическая природа, современное состояние и тенденции развития международных финансовых институтов (МФИ)……………………………………………………………………………10
1.1. Определение развивающихся рынков, международных финансовых институтов и их международной инвестиционной экспансии 10
1.2. Характеристика развивающихся рынков, международных финансовых институтов и их международной инвестиционной экспансии 24
1.2.1. Этапы развития развивающихся рынков, МФИ и международной инвестиционной экспансии МФИ 24
1.2.2. Инструменты деятельности развивающихся рынков, МФИ и международной инвестиционной экспансии МФИ 31
1.2.3. Функции развивающихся рынков, МФИ и международной инвестиционной экспансии МФИ 34
1.2.4. Структура развивающихся рынков, МФИ и международной инвестиционной экспансии МФИ. 36
1.2.5. Особенности развивающихся рынков, МФИ и международной инвестиционной экспансии МФИ (на примере России) 41
1.3. Приоритеты экспансии международных финансовых институтов 45
2.1. Теоретические основы и принципы формирования стратегии управления рисками на международных рынках капитала 63
2.2. Управление процессами инвестирования и заимствования при экспансии международных финансовых институтов на развивающиеся рынки (на примере стран БРИК) 66
2.3. Направления формирования финансового кризиса и разработка механизма снижения издержек экспансии международных финансовых институтов 86
2.4. Примеры экспансии на развивающиеся рынки глобальных финансовых институтов 95
2.4.1. Сити Групп в России 96
2.4.2. Раффайзен Банк в Украине 98
2.4.3. Эконометрический анализ 99
3.1. Классификация рисков при инвестиционной экспансии международных финансовых институтов на рынки развивающихся стран 110
3.2. Государственное и надгосударственное регулирование экспансии международных финансовых институтов на рынки развивающихся стран 116
3.3. Оценка эффективности снижения издержек экспансии МФИ на рынки развивающихся стран 126
Литература 157

Литература
1. Об иностранных инвестициях в 2010 г. Росстат (www.gks.ru).
2. Регионы России. Социально-экономические показатели. Росстат. М., 2010.
3. Россия в цифрах, 2008. Росстат, 2010 г.
4. Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство в январе-феврале 2010 года. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/39.htm
5. А. И. Евдокимов. Международные экономические отношения: Учебник /Евдокимов, ООО «ТК Велби», 2003, 552 с.
6. Андрефф В. "Экспансия национального капитализма и экономический рост в России» Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5. № 1. С. 9-15
7. Аникин О. Б., Международные валютно-финансовые и кредитные отношения – М.:, 2008, с. 277
8. Береговой В.А. Особенности мировых финансовых рынков в XXI веке // Актуальные проблемы финансов и банковского дела / Сб. науч. тр. Вып. 8. – СПб.: СПбГИЭУ, 2005. С. 45
9. В.В. Круглов. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношении: Учебник / Научн. ред. д-р. эконом. наук, профессор В.В. Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 432 с.
10. Вахания В. Международные финансовые институты и контрольные механизмы - М.: , 2004, с. 39-56
11. Виленский П.Л, Лившиц В.Н, Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика-М: Дело, 2002.
12. Воробьёв С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьёв, К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2005.
13. Европейские прямые инвестиции в России. Отв. ред. А. В. Кузнецов. М., 2006. С. 38 - 48; Хейфец Б. А. Зарубежная экспансия бизнеса и национальные интересы России. М., 2007. С. 4 - 6.
14. Жуков Е.Ф., Максимова Л. М., Маркова О. М. и др. Банки и банковские операции / Под ред. Е. Ф. Жукова - М.:Банки и Биржи, ЮНИТИ, 2003. – с. 231.
15. И.А.Максимцев, С.Э. Пивоваров. Сравнительный менеджмент. М., 2008. – 522 с.
16. Иванов И. Россия в международном движении капитала//Мировая экономика и международные отношения, № 1, Январь 2009, C. 3-16
17. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов. Под ред. О. В. Кузнецовой. М., 2007. С. 311 - 349.
18. Какабадзе А.И. Глобализация мирового финансового рынка и участие развивающихся стран в данном процессе // Экономические науки. -2007.- № 11 – c. 23
19. Коуз Р. Природа фирмы. СПб.: Питер, 2009.
20. Коуз Р.Г. Природа фирмы// Теория фирмы, СПб, Питер, 2009, т.2, с.11-32.
21. Кравченко П.П. Управление торговыми рисками при работе на финансовых рынках.//Менеджмент в России и за рубежом. 2000, №3 .
22. Кузнецов А. В., Четверикова А. С. Восточноевропейские страны ЕС: куда идут их инвестиции // Современная Европа. 2007. N 4. С. 82 - 83.
23. Кузнецов А. Интернационализация российской экономики. Инвестиционный аспект. М., 2007. С. 215.
24. Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции: "эффект соседства"////Мировая экономика и международные отношения, № 9, Сентябрь 2008, C. 40-47
25. Кузнецов А. Структура российских прямых капиталовложений // МЭиМО. 2007. N 4. С. 69 - 76.
26. Макаревич Л. Основные источники, инструменты и механизмы финансирования российских предприятий // Общество и экономика. 2002. № 3-4. С. 59
27. Мамонов М., Солнцев О. "Экспансия иностранных банков на российский рынок банковских услуг: подведение промежуточных итогов, попытка анализа перспектив» [статья] Журнал новой экономической ассоциации. 2009. № 1-2. С. 175-189.
28. Мамонов М.Е., Солнцев О.Г.. Экспансия иностранных банков: анализ и перспективы//Банковское дело,2008, №10, стр. 55-62.
29. Маршан А.В "Финский концерн «КОНЕ»: стратегия международной экспансии» Экономическая наука современной России. 2005. № 1. С. 100-104;
30. Милгром П.Р., Робертс Дж. Экономика, организация, и менеджмент, СПб, Экономическая школа, 2001.
31. Мировая экономика и международные экономические отношения/Учебное пособие для ВУЗов Сутырин С.Ф., Погорлецкий А.И., Ломагин Н.А., Шеров-Игнатьев В.Г., Лисицын Н.Е. . ЭКСМО, 2010. с- 471 с.
32. ОЭСР/ЕКМТ/ОЦТИ. Отчет KPMG. Финансовая жизнеспособность и приемлемость моделей внебюджетного финансирования инфраструктуры. М, .2005.
33. Перспективы развития мировой экономики. МВФ, апрель, 2009, Вашингтон
34. Портер Майкл. Конкуренция. Издательство: Вильямс, 2010 г. Страниц: 592
35. Порунов А.Н., Тойшева О.А. Глобальный кризис и переход к новой социально-экономической модели развития //Проблемы современной экономики, 2009, N 2(30)
36. Розанова Н.М. Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт.// Мировая экономика и международные отношения, 2007, №2., C. 27-34.
37. Российская экономика в 2006 г.: тенденции и перспективы (выпуск 28). Под ред. Е. Гайдара. М.: ИЭПП, 2007,с.27.
38. Рубцов Б.Б. Мировой фондовый рынок: объемы и динамика/Портфельный инвестор, 2008, № 2.
39. Рубцов Б.Б. мировой фондовый рынок: объемы и динамика/портфельный инвестор, 2008, № 2.
40. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки.М.: Альпина Бизнес Букс,2007.
41. Рудь Н. Механизмы государственной поддержки ПИИ в сферу высоких технологий//Мировая экономика и международные отношения, № 8, Август 2008, C. 32-40
42. Рудь Н.Ю. Ключевые проблемы привлечения наукоемких прямых иностранных инвестиций в России в условиях глобальной экономики//Менеджмент в России и за рубежом №4, 2007
43. Слепов В.А., Звонова Е.А.; Международный финансовый рынок,М.: Экономика, 2008 – с. 88
44. Стиглер Теория олигополии// Теория фирмы. СПб,: Питер, 2009, с. 371-401.
45. Страхование. Учебник. Под ред. Кузнецовой Н.П. Велби Проспект, 2009 – 432 с.
46. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок.- М.: КНОРУС, 2007, С. 14.
47. Трахтенгерц Э.А., Иванилов Е.Л., Юркевич Е.В. Современные компьютерные технологии управления информационно-аналитической деятельностью - Москва: СИНТЕГ, 2007.
48. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая « контрактация. СПб, Питер, 2009.
49. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности, М., Финансы и статистика, Издание 4-е, 2009 г. С. 278-299
50. Хмыз О.В. Трагсграничнпая экспансия банков на развивающиеся рынки//Банковское дело, 2009, №9,с.34-40
51. Хомич И.П. Финансовая глобализация. // Банковские услуги. -2002. -№8. -С. 4-5.
52. Хохлов Н. В. Управление риском — М.: Юнити - Дана, 2004. – с. 7-11.
53. Шаститко А. Новая институциональная экономическая теория. М. ТЕИС, 2002.
54. Шевчук В. А. Международные финансовые институты. Политика в секторе экономической инфраструктуры – М.:, 1999, с. 45
55. Щебарова Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения, - М.: 2007, с. 188
56. Экономическая политика России: XXI век. 2008. N 4. С. 55.
57. Эксперт. 2007. N 48. С. 76.
58. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/под ред. Лобанова А.А., Чугунова А.В. М.: Альпина Паблишер, 2003.
59. Интерактивные таблицы на сайте Евростата (epp.eurostat.ec.europa.eu).
60. сайт Банка Эстонии (www.bankofestonia.info).
61. Direct investment in Finland's balance of payments. 2010. Bank of Finland (www.bof.fi).
62. International Financial Reporting Standards IFRS 2008. IAS1 Presentation of financial statements.- pp. 25-62
63. Monthly statistical review /Management of statistics of the Central statistical department. Ministry of planning. — Delhi, March 2009, р. 83.
64. OECD. Education at a Glance. Paris: OECD, 2004.
65. Press bulletin «About measures on counteraction to global financial crisis». Whether the report of minister of the industry and information of Peoples Republic of China Li Ichgun. Forum «Development of China». — Pekin, 23 March, 2009. P. 12.
66. Press bulletin. Federal Industrial production of Brazil in January-February, 2008/2009. The message of the Brazilian Institute of geography and statistics (IBGE). — Brasilia, 14 March 2009. Table 48, p.21
67. The euro and the European financial architecture. // BIS 70th Annual Report, 2000. - P. 123 - 135
68. UNCTAD World Investment Report 2005.p.121.
69. World Federation of Exchanges, 2009
70. World Investment Report 2004. P. 87.
71. World Investment Report 2006 / UNCTAD. N. Y., Geneva, 2006. P. 303 - 306
72. Abeysinghe, Tilak, and Kristin Forbes, 2005, “Trade Linkages and Output-Multiplier Effects: A Structural VAR Approach with a Focus on Asia,” Review of International Economics, Vol. 13, No. 2, pp. 356–75.
73. Ammann M., Fehr M., Seiz R. New evidence on the announcement effect of convertible and exchangeable bonds//Journal of Multinational Financial Management. Vol. 16, 2006, рр. 43–63.
74. Bamford M. Goldman Sachs. //Euroweek. - January 2002. - Outlook 2002. - P. 54
75. Boves W. Macroeconomics/ Houghton Miffin Company, 2005. Р. 27
76. Buckley, Adrian (2000) Multinational finance 4th edition Prentice Hall Europe, p. 544.
77. Buckly A. Multinational finance. Pearson Education Limited, 2000.
78. Carter, David A., Daniel A. Rogers, and Betty J. Simkins. "Hedging and Value in the U.S. Airline Industry." Journal of Applied Corporate Finance 18, no. 4 (2006): 21-33.
79. Cheol S. Eun, Wei Huang, and Sandy Lai . International Diversification with Large- and Small-Cap Stocks//Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 43, No. 2, June 2008, pp. 489–524
80. Chui, Michael K.F., Simon Hall, and Ashley Taylor, 2004, “Crisis Spillovers in Emerging Market Economies: Interlinkages, Vulnerabilities and Investor Behaviour,” Bank of England Working Paper No. 212 (London: Bank of England).
81. Davidson W. H. The Location of Foreign Direct Investment Activity: Country Characteristics and Experience Effects // Journal of International Business Studies. Fall 1980. P. 9 - 22.
82. Delcoure N. The determinants of capital structure in transitional economies// International Review of Economics and Finance, Vol. 16, 2007, pp. 400–415.
83. Dosoo G. The Eurobond market..Great Britain.BPCC WHEATON Ltd, Eeter,1992, p.24
84. Dunning J. H. Explaining International Production. L., 1988. P. 40
85. Emerging-Market Stocks Soar on Obama Plan, Wiping Out 2009 Loss. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=acL7oHYz53kg
86. Ernst D., Mowery D. University-industry linkages in the Pacific Rim: public policy issues. Honolulu, HI: East-West Center, 2004.
87. Fama E.F., French K.R. Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt// The Review of Financial Studies, Vol. 15(1), 2002, pp. 1–33.
88. Federal Science and Engineering Support to Universities Colleges, and Nonprofit Institutions // US National Science Foundation – March 2007, P. 27–28.
89. Fisher P.Foreign Direct Investment in Russia: a Strategy for Industrial Recovery, MacMillan, London, 2000. P. 98
90. Forbes, Kristin, 2001, “Are Trade Linkages Important Determinants of Country Vulnerability to Crises?” NBER Working Paper No. 8194 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research).
91. Frank J. Fabozzi, CFA INVESTMENT MANAGEMENT, with contributions from T. Daniel Coggin, Bruce Collins, Russell FoglerJohn Ritchie, Jr. Prentice Hall, p. 56
92. Gehring, Thomas. Cities and Geography of Financial Centers. Discussion Paper Series. N 1894. London: CEPR. March 1998.P. 10-13.
93. Goldberg, Linda, 2008, “Understanding Banking Sector Globalization” (New York: Federal Reserve Bank of New York). Available at www.newyorkfed. org/research/economists/goldberg/lgimfstaff07282008. pdf.
94. Grinblatt M., Titman S. Financial markets and corporate strategy// The McGraw-Hill Companies, 2002.
95. Kojima K. Macroeconomic versus International Business Approach to Direct Foreign Investment // Hitotsubashi Journal of Economics. 1982. N 1. P. 1 - 19.
96. Kose M. Ayhan, Eswar Prasad, and Marco E. Terrones, 2005, “How Do Trade and Financial Integration Affect the Relationship between Growth and Volatility?” Journal of International Economics, Vol. 69 (June), pp. 176–202.
97. Kuznetsov A. Russian Companies Expand Foreign Investment // Russian Analytical Digest. 2008. N 34. P. 2 - 7.
98. Laeven, Luc, and Fabian Valencia, 2008, “Systemic Banking Crises: A New Database,” IMF Working Paper 08/250 (Washington: International Monetary Fund).
99. Lessard D. R. International Diversification and Direct Foreign Investment / Multinational Business Finance. Ed. by D. Eitman, A. Stonehill. Reading (Mass.), 2004. P. 274 - 287.
100. Mullor-Sebastian A. The Product Life Cycle Theory: Empirical Evidence // Journal of International Business Studies. Winter 2003. P. 95 - 105.
101. Nicolas P. B. Bollen and Veronika K. Pool Conditional Return Smoothing in the Hedge Fund Industry // Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 43, No. 2pp. 267–298
102. Nivorozhkin E. The Dynamics of Capital Structure in Transition Economies// Economics of Planning, Vol. 37, 2004, pp. 25–45.
103. Ozawa T. Multinationalism, Japanese Style: The Political Economy of Outward Dependency. Princeton, 2009. P. 61 - 64.
104. Patel, Navroz. "Piloting a Risk Revolution." Risk Magazine 18, no. 5 (2005).
105. Rajan R. G., Zingales L. The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the 20th Century. OECD Economics Department Working Papers
106. Sarwar G. The interrelation of price volatility and trading volume of currency options//Journal of Futures Markets ,V. 23, Is. 7,: July 2003, P.: 681-700
107. Van C., Wijk M. International Trade & The World Economy Oxford University Press, 2005. Р. 67
108. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycle // Quarterly Journal of Economics. 2006. N 2 (May). P. 190 - 207.
109. Vernon R. The Harvard Multinational Enterprise Project in Historical Perspective // Transnational Corporations. 2009. N 2. P. 37 - 40, 46, 48.
110. www. fitchratings.com,
111. www.cbr.ru
112. www.ec.europa.eu
113. www.euroconsulting. B-online.ru
114. www.gsp.wawt.org
115. www.imf.org
116. www.minprom.gov.rU/ministry/dep/eapp/report/2
117. www.mofa.go.jp
118. www.moodys.com
119. www.oecdcentre.hse.ru
120. www.regjeringen.no
121. www.unohrlls.org
122. www.worldbank.org