ДИПЛОМ

Автоматизация ведения реестра пайщиков ПИФ


ВУЗ - ПГУ
Объем работы - 80 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

Цель:
Разработка конфигурации в системе 1С:Предприятие, выполняющей процесса автоматизации деятельности ПИФ в части ведения реестра пайщиков.
Результат:
Разработанная конфигурация позволяет автоматизировать ведение реестра пайщиков паевых инвестиционных фондов и является основным инструментом автоматизации рабочего места администратора управляющей компании.
Как это работает:
Когда пайщик желает приобрести некоторое количество паев определенного ПИФа, администратор вводит в систему новый документ ЗаявкаНаПриобретение. Далее администратор вводит желаемое количество паев, после чего программа рассчитывает сумму данного количества паев путем умножения на цену одного пая данного ПИФа, которая сложилась на данный момент. Далее по желанию инвестора ему может быть напечатан «Счет на оплату» суммы за приобретение указанного количества паев с указанием реквизитов для перевода денег.
Если количества денежных средств на данном лицевом счете достаточно, то документ ЗаявкаНаПриобретение может быть проведен
Если количества денежных средств на данном лицевом счете не достаточно, то Инвестор оплачивает счет и предъявляет администратору подтверждение перевода денег на расчетный счет ПИФа (выписку банка или ПКО кассы ПИФа), после чего администратор вводит в систему документ ВнесениеДенег. Данный документ может быть введен на основании документа ЗаявкаНаПриобретение, в данном случае его реквизиты будут заполнены автоматически.
При проведении документа ЗаявкаНаПреобретение обязательно выполняется контроль наличия денежных средств на данном лицевом счете по регистру Взаиморасчеты. Если средств недостаточно, то проведение отменяется. Если средств достаточно, то документ проводится и выполняет движения:
• По регистру Паи – приход заданного количества паев данного ПИФа на данном лицевом счете инвестора;
• По регистру Взаиморасчеты – расход заданного количества денег по данному лицевому счету.
После проведения становится возможным печать печатной формы «Уведомление о зачислении паев», которая выдается инвестору.

Что ещё:
Кроме документа Заявка на приобретение, разработанная конфигурация позволяет вводить документы:
- Заявка на погашение паев;
- Выплата денег пайщику с его лицевого счета;
- Внесение денег пайщика на его лицевой счет;
- Пересчет стоимости активов ПИФа.
Конфигурация позволяет сформировать следующие отчеты:
- Справка о паях -предназначен для отображения сведений об остатках и оборотах паев инвесторов.
- Взаиморасчеты - предназначен для отображения сведений об остатках и оборотах денежных средств на лицевых счетах инвесторов