ДИПЛОМ

Управление денежными потоками предприятия на примере ООО “Управляющая компания «Район»


ВУЗ - РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Объем работы - 100 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 6
1.1. Сущность управления денежными потоками 6
1.2. Принципы управления денежными потоками предприятия 14
1.3. Система показателей анализа денежных потоков 20
Глава 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РАЙОН» 33
2.1. Общая характеристика деятельности предприятия ООО «Управляющая компания «РАЙОН» 33
2.2. Оценка и анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков 43
2.3. Анализ относительных показателей денежных потоков в организации 50
Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 59
3.1. Основные направления совершенствования управления денежными потоками предприятия 59
3.2. Совершенствование планирования денежных потоков ООО «Управляющая компания «РАЙОН» 64
3.3. Направления оптимизации денежных потоков и управленческих решений 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 90
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 95

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, М.: Эксмо, 2010. – 910 стр.
2. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Утверждены распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.94 №31-р., Компьютерная система «Консультант Плюс».
3. Методические указания по реформе предприятий (организаций). Утверждены Приказом Минэкономики России от 1 октября 1997 г. №118., Компьютерная система «Консультант Плюс».
4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г №43н (ПБУ 4/99).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации 2 часть от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.08.2000 N 118-ФЗ, от 28.09.2010)
6. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изм. от 28.09.2010 N 243-ФЗ)
7. Федеральный законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп. от 27.12.2009)
8. Абрамова М.А. Финансы и кредит: Учебное пособие под редакцией: М.А. Абрамова, Л.С. Александрова, М.: ИД Юриспруденция, 2007. – 448 с.
9. Бендиков М.А. Совершенствование диагностики финансового состояния промышленного предприятия. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. - №5. - С. 80–95.
10. Бланк И.А. Финансовый менеджмент, Киев: «Ника-Центр», 2007. – 553 с.
11. Бригхэм Ю.Ф., Эрхардт М.С. Финансовый менеджмент, СПб.: Питер, 2007. – 294 с.
12. Ван Хорн Д., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента, Пер. с англ., М: Изд. Дом «Вильямс», 2006. – 208 с.
13. Вахрин П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих организациях, М.: Маркетинг, 2004. – 320 с.
14. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии, М.: Бизнес-книга, 2006.
15. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие под редакцией: Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова, М.: Издательство «Дело и Сервис», 2006. – 336 с.
16. Езерская О. Как научиться читать отчет о движении денежных средств, М.: «Финансовый директор». 2005. -№ 3. – С. 47-54
17. Ефимова О.В. Финансовый анализ, М.: «Бухгалтерский учет», 2008. 528 с.
18. Игнатов А.В. Анализ финансового состояния предприятия., М: «Финансовый менеджмент» 2006. – №4. – С. 3–20.
19. Илясов Т.Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия, М.: Финансы. – 2007 - №10. – С. 70–73.
20. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: ЗАО “Центр экономики и маркетинга”, 2008. – 412 с.
21. Ковалев В.В., Волкова О.Н. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» М.: Велби, 2010. – 272 с.
22. Ковалёва А.М., Лапуста М.Г. Сканай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 416 с.
23. Кудинова М.Г. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие под редакцией М.Г. Кудинова, Т.С. Беликова, Барнаул: «АГАУ», 2006. - 192 с.
24. Логвинова Т.В. Трансформация функций стратегического управления финансами предприятия, М.: «Финансовый менеджмент» №1, 2007 – 214 с.
25. Просветов Г.И. Финансовый анализ: задачи и решения, учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2009. - 383 с.
26. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособие / Г.В. Савицкая. - МН: Новое знание, 2009. – 704 с.
27. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 479 с.
28. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: Учебник/ Жилкина А.Н. - М.: ИНФРА-М. 2009. - 332 с.
29. Управленческое консультирование в 2-х т. Т.2: пер. с англ. М.: СП Интерэксперт, 2010. – 614 с.
30. Финансы организаций (предприятий) / Под ред. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ– ДАНА, 2009. – 368 с.
31. Харевич Г. Процесс проектного бюджетирования. Организационно-управленческая модель бюджетного процесса, СПб.: Планово-экономический отдел, 2005. – 305 с.
32. Черемушкин С. Оценка финансового состояния предприятия на основе денежных коэффициентов, М.: //Финансовый менеджмент, 2007. - №5 – С. 11
33. Чернов В.А. Финансовая политика организации/ Под ред. Проф. М.И. Баканова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 247 с.
34. Шахова М.С. Как финансировать бизнес, М.: Финансы. – 2006. – №8. – С. 21-23.
35. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учеб. пособие / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 479 с.
36. www.cfin.ru - Интернет-проект «Корпоративный менеджмент», направленный на сбор и предоставление справочной, методической и аналитической информации, относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке.
37. www.fd.ru - журнал «Финансовый директор»
38. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства Финансов РФ
39. www.finansmag.ru - официальный сайт журнала «Финанс»
40. www.finmanaqement.ru - библиотека финансового менеджера