ДИПЛОМ

Управление денежными средствами (ООО "Радуга")


ВУЗ - Институт современного права и экономики
Объем работы - 80 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

Введение 3
1. Теоретические аспекты управления денежными средствами предприятия 6
1.1. Понятие денежных средств и денежных потоков 6
1.2. Цель и принципы управления денежными средствами на предприятии 11
1.3. Методы исчисления и анализа движения денежных средств 15
2. Анализ движения денежных средств ООО «Радуга» 27
2.1. Краткая технико-экономическая характеристика деятельности предприятия 27
2.2. Анализ движения денежных средств 29
2.3. Анализ финансовых коэффициентов на базе денежных потоков 42
3. Разработка мероприятий по управлению денежными средствами в
ООО «Радуга» 50
3.1. Мероприятия по управлению денежными средствами 50
3.2. Расчет эффективности лизинговой сделки 53
Заключение 71
Список литературы 76
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2008 г.)
2. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансо-вой аренде (лизинге)» (с изм. и доп. от 26 июля 2006 г.)
3. Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бух-галтерской отчетности организаций» (с изм. и доп. от 18 сентября 2006 г.)
4. Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей (утв. Минэкономики 16 апреля 1996 г.)
5. Анализ финансовой отчетности / Под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник М.В. – М.: Омега-Л, 2008. – 451 с.
6. Антонова, О.В.. Экономика предприятия / О.В.Антонова – М.: Ву-зовский учебник, 2008. – 536 с.
7. Бабук, И.М. Экономика предприятия / И.М. Бабук. – М.: ИВЦ Минфина, 2008. – 327 с.
8. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента / И.Т. Балаба-нов. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 513 с.
9. Абрютина, М.С., Грачев, А.В. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности / М.С.Абрютина, А.В.Грачев. – М.: Дело и сервис, 2004. - 192 с.
10. Артеменко, В.Г., Беллендир, М.В. Финансовый анализ / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. - М.: Дело и сервис, 2007. - 160 с.
11. Балабанов, И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствую-щего субъекта / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 80 с.
12. Барнгольц, С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятель-ности предприятий и объединений / С.Б. Барнгольц. – М.: Финансы и стати-стика, 2004. – 407 с.
13. Белых, Л.П. Финансовый анализ в оценке инвестиционной при-влекательности предприятий / Л.П.Белых // Бухгалтерский учет. – 2008. - № 10. – С. 95-98.
14. Бортников, А.П. О платежеспособности и ликвидности предпри-ятия / А.П.Бортников // Бухгалтерский учет. - 2008. - № 11. – С. 32-34.
15. Вакуленко, Т.Г., Фомина, Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансо-вой) отчетности для принятия управленческих решений / Т.Г.Вакуленко, Л.Ф.Фомина. - СПб.: Издательский дом Герда, 2006. - 288 с.
16. Вахрушева, Е. Составление консолидированного отчета о денеж-ных потоках /Е. Вахрушева / Финансовая газета. – 2008. - № 14
17. Глазов, М.М. Экономическая диагностика предприятия: новые решения / М.М.Глазов. – СПб ГУ, 2004. - 287 с.
18. Денежные средства: учет, анализ, аудит / Под ред. Пипко В.А. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с.
19. Донцова, В.В., Никифорова Н.А. Составление и анализ годовой бухгалтерской отчетности / В.В.Донцова. - М.: ИКЦ «ДИС», 2004. - 144 с.
20. Ефимова, О.В. Финансовый анализ / О.В.Ефимова. - М.: Бухгал-терский учет, 2006. - 208 с.
21. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы-бор инвестиций. Анализ отчетности / В.В.Ковалев. - М.: Финансы и стати-стика, 2006. - 432 с.
22. Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В.Ковалев, О.Н.Волкова. - М.: ПБОЮЛ, 2006. - 424 с.
23. Ковалев, В.В., Патров, В.В. Как читать баланс / Ковалев, В.В., В.В.Патров. – М.: Финансы и статистика, 2006. - 279 с.
24. Крейнина, М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. / М.Н.Крейнина. - М.: ИКЦ «ДИС», 2004. - 224 с.
25. Лазовский, Л.Ш., Райзберг, Б.А., Ратновский, А.А. Универсаль-ный бизнес-словарь / Л.Ш.Лазовский, Б.А.Райзберг, А.А.Ратновский. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 640 с.
26. Лермонтов, Ю.М. Рентабельность, финансовый результат или на-личие положительного денежного потока: что поможет руководителю при получении кредита. Практические рекомендации /Ю.М. Лермонтов //Право и экономика. – 2008. - № 8
27. Лисицин, Н. Оборотные средства, процесс обращения стоимости капитал / Н.Лисицин // Вопросы экономики. - 2008. - № 3. - С.19.
28. Лоханина, И.М. Финансовый анализ на основе бухгалтерской от-четности / И.М.Лоханина. - Ярославль, 2006. - 103 с.
29. Маркарьян, Э.А., Герасименко, Г.П. Анализ хозяйственной дея-тельности / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко. – М.: КноРус, 2008. – 552 с.
30. Мяснянкина, О.В., Преображенский, Б.Г. Экономика предприятия / О.В. Мяснянкина, Б.Г. Преображенский– М.: КноРус, 2008. – 192 с.
31. Орлов, А. Роль организационно-управленческого фактора в реше-нии проблемы неплатежей / А.Орлов // Экономист. - 2008. - № 6. – С. 47-51.
32. Остапенко, В., Подъяблонская, Л., Мешков, В. Финансовое со-стояние предприятия: оценка, пути улучшения / В.Остапенко, Л.Подъяблонская, В.Мешков // Экономист. 2008. - № 7. – С. 37-42.
33. Перфильев, А.Б. Развитие и содержание действующих методик анализа финансового состояния российских предприятий / А.Б.Перфильев. - Яр.: изд-во МУБиНТ, 2006. – 156 с.
34. Поляк, Г.Б. Финансовый менеджмент / Г.Б.Поляк. – М.: «Финан-сы», издательское объединение «ЮНИТИ», 2006. – 145 с.
35. Риполь-Сарагоси, Ф.Б. Основы финансового и управленческого анализа / Ф.Б. Риполь-Сарагоси. - М.: ПРИОР, 2004. – 224 с.
36. Родионова, В.М., Федотова, М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции / В.М.Родионова, М.А.Федотова. - М.: Перспектива, 2006. – 98 с.
37. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. / Г.В.Савицкая. - Мн.: ИП «Экоперспектива», 2004. - 498 с.
38. Смирнов, А.Д. Финансовый анализ деятельности фирм
/ А.Д.Смирнов. - М.: Ист-Сервис, 2006. – 128 с.
39. Фащевский, В.Н. Об анализе платежеспособности и ликвидности предприятия / В.Н.Фащевский // Бухгалтерский учет. - 2008. – № 11. -С. 27-28.
40. Фащевский, В.Н. Финансы предприятий: особенности и возмож-ности укрепления / В.Н.Фащевский // Экономист. - 2008. – № 1. - С. 36.
41. Шевченко, И. Оценка бизнеса методом денежных потоков /
И. Шевченко //Двойная запись. – 2004. - № 5
42. Шеремет, А.Д., Сайфулин, Р.С. Методика финансового анализа / А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфуллин. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 164 с.
43. Шишкин, А.К., Микрюков, В.А., Дышкант, И.Д. Учет, анализ, ау-дит на предприятии / А.К.Шишкин, В.А.Мирюков, И.Д.Дышкант. - М.: Ау-дит, ЮНИТИ, 2006. – 496 с.
Приложение 1. Организационная структура ООО «Радуга»
Приложение 2. Бухгалтерский баланс ООО «Радуга» за 2006-2008 г.г.
Приложение 3. Отчет о прибылях и убытках ООО «Радуга» за 2006-2008 г.г.
Приложение 4. Отчет о движении денежных средств ООО «Радуга» за 2006-2008 г.г.
Речь
Раздаточный материал