ДИПЛОМ

денежные потоки на предприятии


ВУЗ - московский институт экономики, финансов и права
Объем работы - 80 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

Введение 4
Глава 1. Теоретические и методические аспекты
управления денежными потоками 6
1.1. Теоретическое аспекты категории "денежные потоки" 6
1.2. Управление денежными потоками 14
1.2.1.Методы расчета времени обращения денежных средств 16
1.2.2.Анализ движения потоков денежных средств 19
1.2.3.Методы оптимизации денежных потоков предприятия 28
1.2.4.Прогнозирование и планирование денежных потоков 33
Глава 2. Анализ основных показателей движения денежных
потоков ОАО "Аэрофлот" 37
2.1. Общая характеристика ОАО «Аэрофлот» 37
2.2. Анализ состояния денежных потоков
ОАО «Аэрофлот» 39
2.3. Анализ основных показателей движения
денежных потоков 44
Глава 3. Рекомендации по повышению эффективности
управления денежными потоками ОАО «Аэрофлот» 58
3.1. Моделировнаие и прогнозирование денежного потока 58
3.2. Повышение эффективности управления
денежными потоками ОАО «Аэрофлот» 67
Заключение 72
Список литературы 76
Приложения 7 79
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон «Гражданский кодекс РФ. Часть 1» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от 10.01.2003 №и 15-ФЗ)//Консультант плюс.
2. Устав ОАО «Аэрофлот».
3. Учетная политика ОАО «Аэрофлот».
4. «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. №129-ФЗ (в редакции от 23.07.1998г.), (с изм. и доп. от 28.03.02).
5. Положение ЦБ РФ № 14-П от 05.01.1998 г. «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ» (в ред. Указания ЦБ РФ от 31.10.02 № 488-У).
6. Федеральный закон от 07.08.01 №120-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный Закон. Об акционерных обществах» //Консультант плюс.
7. Положение по бухгалтерскому учету. – 4-е изд.,перераб. и доп.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2004. -184 с.
8. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Научн. ред. перевода чл. – корр. РАН И.И. Елисеев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 624с.
9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 800с.
10. Гриценко Г.А. Кризис на мировом финансовом рынке и его влияние на денежный рынок России// Банковское дело. - 2001. - №3. - с.22-24.
11. Дэниэл Гарнер, и др. ПОСОБИЯ ЭРНСТ ЭНД ЯНГ. Привлечение капитала/ Пер. с англ. – М.: "Джон Уайли энд Санз", 1995. – 464с.
12. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: 4-e изд. Бух. учет, 2002. – 528с.
13. Камаев В.Д. и коллектив авторов. Учебник по основам экономической теории (экономика). - М.: "ВЛАДОС", 2003. - 384с.: ил.
14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
15. Малиевский Д. Российский рынок ценных бумаг в конце 1997 года: последствия кризиса// Рынок ценных бумаг. - 2003. - №2. - с.5-8.
16. Моляков Д.С., Докучаев М.В., Большаков С.В. Актуальные проблемы финансов предприятий// Финансы. - 2001. - №4. - с.3-7.
17. Новодворский В.Д., Метелкин Е.А. Об "Отчете о движении денежных средств"// Бух. учет. - 2003. - №8. - с. 39-46.
18. Общая теория денег и кредита: Учебник/ Под. ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 3-е изд., 2002.- 357с.
19. Овсийчук М.Ф. Управление денежными средствами предприятия// Аудитор. - 2001. - №5. - с. 37-42.
20. Овсийчук М.Ф. Управление активами и методика финансирования// Аудитор. - 2002. - №4. - с.34-38.
21. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL: Практикум: Учеб. пособие / И. В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Финстатинформ, 2000.-136с.
22. Портфель конкуренции и управление финансами: (Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего)/ Отв. ред. Рубин Ю. – М.: СОМИНТЕК, 2002. – 736с.
23. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под. ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 350с.: ил.
24. Рыночная экономика региона. Под. ред. Профессоров В.В. Сафронова, В.А. Чемыхина. - Курск: Курскинформпечать, 2003. - 264с.
25. Управление финансами предприятия/ В.П. Савчук. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.-480 с.: ил.
26. Уткин Э.А. Управление фирмой. - М.: "Акалис", 1996. - 516с.
27. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник./ Под. ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. Перспектива, 2004. – 656с.
28. Хелферт Э. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. под. ред. Л.П. Белых. – 10-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.
29. Хорин А.Н. Анализ оборотного капитала// Бух. учет. - 2000. - №6. - с.23-26.
30. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия.-М.:Инфра-М,1999-343 с.
31. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем./ Под. ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 512с.
32. www.aeroflot.ru
33. www.consalting.ru
34. www.cbond.ru