ДИПЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМ ОБОРОТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ


ВУЗ - МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
Объем работы - страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
I. Денежный оборот как основа экономической деятельности предприятия 7
I.1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия 7
I.2. Классификация денежных потоков предприятия 11
I.3. Принципы управления денежным оборотом 19
II. Ретроспективное исследование денежного оборота предприятия 40
II.1. Краткая характеристика ООО «Барс» 40
II.2. Анализ потока денежных средств ООО «Барс» 42
II.3. Оптимизация потока денежных средств ООО «Барс» 75
III. Перспективное исследование денежного оборота предприятия 78
III.1. Направления повышения эффективности управления денежными потоками в ООО «Барс» 78
III.2. Планирование денежных потоков ООО «Барс» на 2006 год 82
III.3. Оценка результатов внедрения мероприятий, направленных на повышение эффективности денежных потоков в ООО «Барс» 88
Заключение 96
Список использованной литературы 102
Приложение 1. Сводная бухгалтерская отчетность за 2005 год 105
Приложение 2. Динамика, темпы прироста и структура источников денежных средств за 2005 год 108
Приложение 3. Направления использования денежных средств в 2005 году 109
Приложение 4. Анализ ликвидности по данным баланса за 2005 год 110
Приложение 5. Расчет и оценка показателей оборачиваемости и операционного цикла за 2005 год 111
Приложение 6. Данные для анализа денежного потока за период с 2004 по 2005 гг. прямым методом 112
Приложение 7. Данные для анализа денежного потока за 2005 год косвенным методом 114
Приложение 8. Показатели качества денежного потока за 2004-2005 гг. 115
Приложение 9. Прогноз притока денежных средств в 2006 году 116
Приложение 10. Планирование товарно-материальных запасов и оплаты сырья и материалов на 2006 год 117
Приложение 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО «Барс» на 2006 год 118
Приложение 12. Прогноз денежных потоков ООО «Барс» на 2006 год 119
Приложение 13. Прогнозный баланс ООО «Барс» на 2006 год 120

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. – СПб: Питер Ком, 2001. – 319 с.
2. Батрин Ю.Д. Фомин П.А. Особенности управления финансовыми ресурсами промышленных предприятий. Монография. – М.: Высшая школа, 2002. – 208 с.
3. Бернстайн Л.А, Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. / Науч. ред. И.И. Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 1996. – С. 684.
4. Бертонеш М., Найт Р. Управление денежными потоками. – СПб.: «Питер», 2003. – 240 с.
5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – Т. 2. – Киев: Ника-Центр: Эльга, 2004. – С. 618.
6. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736с.
7. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.
8. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Перевод с англ. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 799 с.
9. Води 3., Мертон Р. Финансы / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004. – 592 с.
10. Вяткин В., Хэмптон Дж., Казак А. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. – М.- Екатеринбург: ЯВА, 2002. – 256 с.
11. Карлии Т., Макмин А. Анализ финансовых отчетов (на основе GААР). Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 316 с.
12. Кинг А. Тотальное управление деньгами. Пер. с англ. – СПб.: Полигон, 2001. – 218 с.
13. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 768.
14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. 2-ое изд. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 432.
15. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 686 с.
16. Основы учета и анализа в системе финансового менеджмента: Учеб. пособие для слушателей программы Маstеr оf Вusinеss Аdministrаtiоn / [Д.А.Панков др.]; Под ред. Д.А.Панкова, Д.Дутто. – Мн.: Белорус. гос. ун-т, 2003. – 276 с.
17. Перар Ж. Управление международными денежными потоками. Пер. с франц. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 242 с.
18. Попов В.М., Ляпунов С.И., Воронова Т.А. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 400 с.
19. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. – М.: Ось-89, 2001. – 318 с.
20. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. – Киев: Ника-Центр: Эльга, 2004. – 136 с.
21. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие для вузов. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 639 с.
22. Сергеев И.В, Шипицын А. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 288 с.
23. Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 176 с.
24. Тренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 286 с.
25. Финансовый менеджмент. Под ред. Самсонова Н.Ф. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2002. – 318 с.
26. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2002. – С. 656.
27. Хохлов В.В. Особенности управления оборотным капиталом российских предприятий. Монография. – М.: Высшая школа, 2001. – 19 с.
28. Чухланцев Д.О. Управление финансовыми потоками компании. – М.: Благовест-В, 2003. – 284 с.
29. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. – М.: Изд-во «ДиС», 2001. – 544 с.
30. Борисов А.Б. Технология эффективного управления денежными потоками // Директор-Инфо, 2004, № 5. – С. 12-14.
31. Зинкович Я.Э., Гайдатов А.В. Управление оборотными средствами предприятия // «Дайджест-Финансы», 2003, № 12. – С. 31-36.
32. Кандалинцев В.Г. Управление денежными потоками // Секрет фирмы, 2003, № 10. – С. 19-24.
33. Ларин О.Н. К вопросу расчета оптимального размера заказа. Бизнес и логистика-2002: Сборник материалов IV Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2002). – М.: Дом печати Столичный бизнес, 2002. – С. 67-70.
34. Пронина Ю.И. Управление оборотным капиталом // Управление компанией, 2001, № 5. – С. 24-27.
35. Савчук В.П. Отчет о движении денежных средств и его использование для диагностики предприятия // Менеджмент в России и за рубежом, 2004, № 3. – С. 34-40.
36. Самочкин В.Н., Калюкин А.А., Тимофеева О.А. Бюджетирование как инструмент управления промышленным предприятием // Менеджмент в России и за рубежом, 2000, № 2. – С. 3-8.
37. Темкин А. Реструктуризация бизнеса или финансовое оздоровление // Управление компанией, 2003, №4. – С. 41-44.
38. Черемушкин С. Магия финансовой метрики // Менеджмент в России и за рубежом, 2003, № 7. – С. 20-26.